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CFi.CN讯:信诚鼎利(LOF)C (基金代码:015937)公布 信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年第1季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期(2023年01月01日-2023年03月31日) | |
信诚鼎利混合(LOF)A | 信诚鼎利混合(LOF)C | |
1.本期已实现收益 | 1,220,956.27 | -55,348.75 |
2.本期利润 | 5,569,387.76 | 596,999.30 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.1411 | 0.1360 |
4.期末基金资产净值 | 48,566,411.97 | 1,162,566.66 |
5.期末基金份额净值 | 1.3062 | 1.3000 |
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