本文仅为个人思考记录，阅读很可能浪费时间。

【资料图】

宏观：

1，最坏的打算：我是打算二季度，和下半年逢低把仓位从现在的6成加到8成和满仓的状态。如果一直牛市不回调的话，我应该就会保持这种6成仓位不变，只会持仓微调轮动这样的节奏。

2，现在是考验自己的最佳时刻。实在上不了仓位就当自己在玩股债平衡吧。不轻易上仓位算致敬卡拉曼了。

微观：

1，科技：现在就是科技涨，别的几乎都是配角。其实科技这波上涨逻辑上没啥太大问题，本身就是低位，然后大事件催化剂触发，我11月份就打算配置科技（可回溯11月同类文章），因为想等买点错过。1月份的时候觉得科技涨的有点多所以没敢发A股科技想法与困惑的文章。没想到涨这么多，这么持续。

如果你是右侧爱好者，那么现在市场赚钱效应就在科技，你应该去挖各种行业的ai加，科技里的消费电子也是相对低位，港股一些科技股也相对滞涨。

可惜我是左侧，我只能放弃，并且我觉得回调也很难给理想买点。

也许年内有机会会加仓H股科技股。

2，关于右侧的讨论：我是左侧爱好者，过往的左侧左的过于极端。如果判断行情有持续性，那么第一根大阳线，第一周大阳线，第一个月的大阳线，其实都可以参与，也就是涨5%到20%这样，如果预期可以涨30%，50%，甚至翻倍，为什么不愿意冒一点风险去做并非高位的机会呢？非要买到最低点，不现实，也不理性，另一种贪婪而已。

策略：

交易：没啥特别想买卖的，持有为主。

关于投机和投资的对立：我始终觉得顶级的投机者值得尊敬和学习，即使不投机，向他们学习也可以更好的理解市场。所以尽管我偏向价投，但依然会保留投机思维的更新演进。

嘲笑与挖苦：其实我觉得写这个文章最大的作用除了以后留个念想，反思总结。最大的好处是增强自己的心理素质。

赚钱预估：未来的四年，我预感自己可以赚到两波确定的钱，一波制造业，一波周期，每波应该有个20%到50%，到时候切过去就可以了。

投资目标：除了之前的年化收益5%到30%的目标，加一条回撤不超过30%。我投资10年以来最大回撤18%，这里算是被动硬性的提升自己的风险偏好了。

关于仓位：我发现很多我很欣赏的左侧，和我类似风格的人都是很从容的做着满仓轮动，我暂时无法做到，但是会朝着那个方向靠拢。未来我要做到绝大部分时间中高仓位轮动，少量时间空仓或者小仓位做空，然后这样一直牛熊循环下去。

解压：我见识过一轮牛市几十倍的人，也见到过今年收益超50%甚至翻倍的人。和高手比总会让人焦虑，差距会让自己莫名对自己的菜心生恼怒。不过今天翻了过往公募基金的过往十年收益和回撤数据，解压了不少。至少我过往的年化收益不输任何一只公募基金，更不要说夏普，回撤了，当然我很清楚如果同等资金体量，我不一定能比的上所有基金经理，但还是很开心，不知道未来十年能不能跑赢99%的公募基金，做到年化20%就基本能超过了，加油。

打新：明天一只转债无脑申购即可。

恒尚节能，光大同创申购，其余两只放弃。我说明一点，我不申购是因为估值离谱，但即使估值离谱个别股因为稀缺性，概念投机，有资金有渠道引导上涨然后场外沽空做套利，导致首日大涨。我不做与虎谋皮的事情。别到时候因为上涨赖我。